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ST榕泰:广东榕泰:关于上海证券交易所对公司控股股东及其关联方非经营性资金占用偿还完毕有关事项的问询函的回复公告_股票索赔

发布日期:2022-07-09 作者: 浏览量:14 来源:600589公告

ST榕泰:广东榕泰:关于上海证券交易所对公司控股股东及其关联方非经营性资金占用偿还完毕有关事项的问询函的回复公告_股索卫网股票索赔谢保平律师团队


ST榕泰:广东榕泰:关于上海证券交易所对公司控股股东及其关联方非经营性资金占用偿还完毕有关事项的问询函的回复公告
   证券代码:600589        证券简称:ST 榕泰         公告编号:2022-080
                      广东榕泰实业股份有限公司
关于上海证券交易所对公司控股股东及其关联方非经营性资金
             占用偿还完毕有关事项的问询函的回复公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 29 日收到
上海证券交易所《关于对 ST 榕泰控股股东及其关联方非经营性资金占用偿还完
毕有关事项的问询函》(上证公函【2022】0652 号)(以下简称“问询函”)。根
据上海证券交易所的要求,现就问询函中的问题回复如下:
    一、根据专项说明备注的有关内容,资金占用方揭阳市德旺塑胶有限公司
相关资金偿还情况,已偿还金额 17,105.81 万元中,624.97 万元为原材料抵账,
其余为现金偿还,现金偿还中包含转至孙公司北京云众林网络技术有限公司(以
下简称云众林)10,900.46 万元,该款项系李亚威代杨宝生向云众林转款。
    请公司补充披露:
   (1)原材料抵偿的具体情况,包括相关交易背景、交易对方名称,偿还金
额确定等;
   (2)自然人李亚威代杨宝生进行偿还并将款项转至云众林的原因及合理性,
包括但不限于李亚威的身份信息、与杨宝生是否具有关联关系,双方是否有其
他利益安排,偿还资金转至云众林而非其他子公司的考虑,相关款项后续是否
将通过预付款项等方式流向相关方,是否存在其他应披露但未披露事项。
    请年审会计师、杨宝生、李亚威发表明确意见。
公司回复:
    一、原材料抵偿的具体情况,包括相关交易背景、交易对方名称,偿还金
额确定等;
    2022 年 1 月、2 月、3 月,公司分别收到自德旺塑胶采购的纸浆 250.61 吨、
190.71 吨、527.73 吨,金额分别为 144.63 万元、121.91 万元、358.43 万元,合
计 624.97 万元,已办理入库手续,直接用于抵减关联方非经营性资金占用款,
相关纸浆月度平均含税价格分别为 5,771.12 元/吨、6,392.43 元/吨、6,791.92 元/
吨,与纸浆公开市场价格、走势无较大差异,经查询,纸浆公开市场价格走势图
如下:
   注:纸浆公开市场价格源自野天鹅网http://yte1.com
    由上图可见,2021 年 12 月-2022 年 3 月纸浆市场价格分别为 5311.30 元/吨、
6,138.50 元/吨、6,606.60 元/吨、7,025.20 元/吨,呈逐步走高的态势,公司采购流
程为按市场价询价磋商后与供应商签订购货合同锁定价格,到货周期一般为 15
天左右,实际结算价格为合同约定价格,故公司采购价格较月末公开市场价存在
15 天左右的时间差,模拟测算订货时市场公开市场价约为 5724.90 元/吨、6372.55
元/吨、6815.9 元/吨(取月初与月末价格平均值),与公司抵账纸浆价格无明显差
异,抵账原材料交易价格具备公允性。
       二、自然人李亚威代杨宝生进行偿还并将款项转至云众林的原因及合理性,
包括但不限于李亚威的身份信息、与杨宝生是否具有关联关系,双方是否有其
他利益安排,偿还资金转至云众林而非其他子公司的考虑,相关款项后续是否
将通过预付款项等方式流向相关方,是否存在其他应披露但未披露事项。
       2021 年末,揭阳市德旺塑胶有限公司(以下简称“德旺塑胶”)占用公司资
金余额 17,105.81 万元,截至 2022 年 6 月 28 日已全部清偿,其中原材料抵偿金
额 624.97 万元,银行转账偿还金额 16,480.84 万元(转账至公司账户 5,580.38 万元,
转账至孙公司云众林账户 10,900.46 万元)。具体情况如下:
                                                                    单位:人民币万元
序号      日期         付款方               收款方           收款账号         收款金额
                    揭阳市德旺塑   广东榕泰实业股份有
 1      2022年1月                                       126003512010009696      715.14
                    胶有限公司     限公司化工溶剂厂
                    揭阳市德旺塑   广东榕泰实业股份有
 2      2022年1月                                       2019002419024814779      28.00
                    胶有限公司     限公司化工溶剂厂
                    揭阳市德旺塑   广东榕泰实业股份有
 3      2022年2月                                       2019002419024814779     100.00
                    胶有限公司     限公司化工溶剂厂
                    揭阳市德旺塑   广东榕泰实业股份有
 4      2022年2月                                        80020000013127990       81.00
                    胶有限公司     限公司
                    揭阳市德旺塑   广东榕泰实业股份有
 5      2022年2月                                       126003512010009696      646.80
                    胶有限公司     限公司化工溶剂厂
                    揭阳市德旺塑   广东榕泰实业股份有
 6      2022年3月                                        111720024443400         48.60
                    胶有限公司     限公司化工溶剂厂
                    揭阳市德旺塑   广东榕泰实业股份有
 7      2022年3月                                        80020000013127990         6.30
                    胶有限公司     限公司
                    揭阳市德旺塑   广东榕泰实业股份有
 8      2022年3月                                       126003512010009696      543.95
                    胶有限公司     限公司化工溶剂厂
                    揭阳市德旺塑   广东榕泰实业股份有
 9      2022年4月                                        111720024443400       2,563.42
                    胶有限公司     限公司化工溶剂厂
 10     2022年5月   揭阳市德旺塑   广东榕泰实业股份有    111720024443400        391.72
                    胶有限公司     限公司化工溶剂厂
                    揭阳市德旺塑   广东榕泰实业股份有
 11     2022年6月                                       111720024443400     455.45
                    胶有限公司     限公司化工溶剂厂
                                   北京云众林网络技术
 12     2022年6月   李亚威                              110914110110902   10,900.46
                                   有限公司
合计                                                                      16,480.84
       2022年6月,李亚威代付至云众林公司10,900.46万元,系来源于杨宝生自李
亚威处取得的借款(高大鹏提供担保),杨宝生指定云众林公司代为收款并抵偿
德旺塑胶的资金占用。李亚威为中国籍自然人(身份证号为
34122319890718XXXX),经查询当前公司股东名册,李亚威不是公司股东,与
杨宝生、高大鹏均无关联关系,亦无其他相关利益安排。
       上述偿还资金转至云众林主要是因为上市公司及其他子公司的多个银行账
户已经被债权银行冻结,付款至云众林可以保证上市公司能正常使用该笔偿还款
项以最大程度支持日常经营需求。云众林为上市公司全资孙公司,目前云众林银
行账户处于正常使用状态,后续并未通过预付款项等方式流向相关方,公司不存
在应披露未披露事项。
       杨宝生、李亚威意见:
       为解决上市公司控股股东及其关联方非经营性资金占用,根据杨宝生与李亚
威签订的《借款协议》及李亚威、杨宝生、高大鹏三方签订的《保证协议》(此
次借款由公司股东高大鹏提供担保),李亚威向杨宝生提供借款,并按杨宝生要
求将其转至上市公司孙公司云众林的银行账户用于偿还德旺塑胶非经营资金占
用款10,900.46万元。
       上述偿还资金转至云众林而非其他子公司主要是因为上市公司及其他子公
司的多个银行账户已经被债权银行冻结,为保证上市公司能正常使用该笔偿还款
项以满足生产和经营的需要,杨宝生指定云众林公司代为收款并抵偿德旺塑胶的
资金占用所形成。同意公司回复及会计师的核查意见。
       二、根据专项说明备注的有关内容,资金占用方揭阳市汇明化工塑胶有限
公司(以下简称汇明化工)相关资金偿还情况,已偿还金额 15,737.33 万元中,
包含转至云众林 12,128.18 万元,根据控股股东广东榕泰高级瓷具有限公司(以
下简称高级瓷具)等五方签订的还款协议,股权转让款 6,089.89 万元,用于偿
还资金占用款。另外,汇明化工将自高大鹏处收到的 3,910.11 万元支付给公司,
李亚威代杨宝生向云众林转款 2,128.18 万元。
       请公司:
       (1)逐项披露资金偿还款的明细情况,并说明上述分项金额与合计金额是
否准确;
       (2)结合前期相关股权转让公告,说明目前有关股权转让的进展情况,包
括股权过户、资金支付等;
       (3)参照前述问题一第(2)问,说明高大鹏、李亚威替杨宝生还款的具
体情况。
       请年审会计师、杨宝生、高大鹏、李亚威发表明确意见。
公司回复:
       一、逐项披露资金偿还款的明细情况,并说明上述分项金额与合计金额是
否准确;
       2021 年末,汇明化工占用公司资金余额 15,737.33 万元,截至 2022 年 6 月
28 日已全部清偿,清偿方式均为银行转账,其中,转账至公司账户 3,609.15 万
元,转账至孙公司云众林账户 12,128.18 万元。具体情况如下:
                                                                 单位:人民币万元
序号       日期         付款方          收款方            收款账号        收款金额
                                    广东榕泰实业股
                     揭阳市汇明化
 1       2022年1月                  份有限公司化工   126003512010009696     250.00
                     工有限公司
                                       溶剂厂
                                    广东榕泰实业股
                     揭阳市汇明化
 2       2022年2月                  份有限公司化工   126003512010009696      60.00
                     工有限公司
                                       溶剂厂
                                    广东榕泰实业股
                     揭阳市汇明化
 3       2022年3月                  份有限公司化工    111720024443400        16.90
                     工有限公司
                                       溶剂厂
                                    广东榕泰实业股
                     揭阳市汇明化
 4       2022年3月                  份有限公司化工   126003512010009696     446.53
                     工有限公司
                                       溶剂厂
                                    广东榕泰实业股
                     揭阳市汇明化
 5       2022年4月                  份有限公司化工    111720024443400     2,687.83
                     工有限公司
                                       溶剂厂
                                    广东榕泰实业股
                     揭阳市汇明化
 6       2022年5月                  份有限公司化工    111720024443400       147.89
                     工有限公司
                                       溶剂厂
                     揭阳市汇明化   北京云众林网络
 7       2022年6月                                    110914110110902     3,910.11
                     工有限公司      技术有限公司
                                    北京云众林网络
 8       2022年6月     高大鹏                         110914110110902     6,089.89
                                     技术有限公司
                                    北京云众林网络
 9       2022年6月     李亚威                         110914110110902     2,128.18
                                     技术有限公司
合计                                                                      15,737.33
     2022年6月,高大鹏付至云众林6,089.89万元,系高大鹏将应支付高级瓷具的
股权转让款直接付至云众林以抵偿汇明化工的资金占用,相关抵账依据主要为高
级瓷具、汇明化工、云众林、公司及杨宝生签订的《还款协议书》。另外,汇明
化工于2022年6月付至云众林的3,910.11万元款项系来源于杨宝生自高大鹏处取
得的借款,杨宝生指定云众林代为收款并抵偿汇明化工的资金占用,上述借款事
项只涉及普通借贷关系并无其它利益安排。
       二、结合前期相关股权转让公告,说明目前有关股权转让的进展情况,包
括股权过户、资金支付等;
       根据公司2022年4月30日发布的《广东榕泰实业股份有限公司关于控股股东
股份协议转让的提示性公告》(公告编号:2022-028),公司控股股东高级瓷具与
高大鹏先生于2022年4月28日签署了《股份转让协议》,拟将其所持有的公司
35,201,665股股份,占公司总股本的5.00%协议转让给高大鹏先生。由于高级瓷具
所持公司股权存在质押、冻结等情形,截止目前尚未正式办理完毕股权转让手续,
但股权转让款6,089.89万元已支付完成。
    三、参照前述问题一第(2)问,说明高大鹏、李亚威替杨宝生还款的具体
情况。
    2022年6月,杨宝生分别自高大鹏、李亚威处取得借款3,910.11万元、13,028.64
万元以偿还德旺塑胶、汇明化工对公司形成的资金占用,其中自李亚威处取得的
借款由高大鹏提供担保,借款日利率为万分之四,经查询当前公司股东名册,李
亚威不是公司股东,与杨宝生、高大鹏均无关联关系,亦无其他相关利益安排。
    杨宝生、李亚威意见:
    为解决上市公司控股股东及其关联方非经营性资金占用,杨宝生与李亚威签
订《借款协议》及李亚威、杨宝生、高大鹏三方签订《保证协议》(此次借款由
公司股东高大鹏提供担保),李亚威向杨宝生提供借款,并按杨宝生要求将其转
至上市公司孙公司云众林的银行账户用于偿还汇明化工非经营资金占用款
2,128.18万元。
    上述偿还资金转至云众林而非其他子公司主要是因为上市公司及其他子公
司的多个银行账户已经被债权银行冻结,为保证上市公司能正常使用该笔偿还款
项以满足生产和经营的需要,杨宝生指定云众林公司代为收款并抵偿汇明化工的
资金占用所形成。同意公司回复及会计师的核查意见。
   杨宝生、高大鹏意见:
   2022年6月,高大鹏付至云众林6,089.89万元,系高大鹏将应支付高级瓷具的
股权转让款直接付至云众林以抵偿汇明化工的资金占用,相关抵账依据主要为高
级瓷具、汇明化工、云众林、公司及杨宝生签订的《还款协议书》。另外,汇明
化工于2022年6月付至云众林的3,910.11万元款项系来源于杨宝生自高大鹏处取
得的借款,杨宝生指定云众林代为收款并抵偿汇明化工的资金占用。
   上述偿还资金转至云众林而非其他子公司主要是因为上市公司及其他子公
司的多个银行账户已经被债权银行冻结,为保证上市公司能正常使用该笔偿还款
项以满足生产和经营的需要。同意公司回复及会计师的核查意见。
       会计师核查情况:
       (一)核查程序:
    1、对原材料采购发票、入库单等单据进行检查;
    2、检查相关资金转账凭证;
    3、获取高级瓷具、汇明化工、云众林、广东榕泰及杨宝生签订的相关协议,
并对相关方进行访谈;
    4、获取杨宝生与高大鹏、李亚威签订的相关协议,并对相关方进行访谈;
    5、获取云众林相关账户的银行对账单,了解相关资金的后续使用情况。
       (二)核查结论:
   1、原材料抵偿金额 624.97 万元,涉及材料主要为纸浆,交易背景具有合理
性;
   2、李亚威代为偿还的关联方资金占用款项金额准确,付款至云众林公司主要
为规避资金冻结风险,具有合理性,相关款项后续未通过预付款项等方式流向相
关方;
   3、未注意到公司存在应披露未披露的相关情况。
                                        广东榕泰实业股份有限公司董事会
                                                        2022 年 7 月 9 日

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